§ 75 – Dôchodková jednotka a čistá hodnota majetku
Trvalý odkaz
Jednoducho
Originál
Jednoducho
(1)
Dôchodková jednotka predstavuje váš podiel na majetku v dôchodkovom fonde.
(2)
Hodnota dôchodkovej jednotky sa uvádza v eurách a počíta sa na šesť desatinných miest.
(3)
V prvý deň, keď dôchodková správcovská spoločnosť začne vytvárať dôchodkový fond podľa § 72 ods. 10, je počiatočná hodnota jednotky 0,033194 eura. Po tomto dni sa už určuje aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky.
(4)
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou celého majetku fondu a jeho záväzkami. Keď sa určuje odplata podľa § 63a, v daný deň sa vypočíta aj predbežná čistá hodnota majetku, do ktorej sa táto odplata ešte nezapočítava.
(5)
Aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky v deň výpočtu zistíte tak, že čistú hodnotu majetku fondu vydelíte celkovým počtom všetkých dôchodkových jednotiek, ktoré sú v ten deň evidované na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov v danom fonde.
(6)
Dôchodková správcovská spoločnosť musí každý pracovný deň vypočítať čistú hodnotu majetku fondu aj aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky a tieto údaje oznámiť Národnej banke Slovenska a depozitárovi.
Originál
(1)
Dôchodková jednotka je podiel na majetku v dôchodkovom fonde.
(2)
Hodnota dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest.
(3)
Prvý deň, keď dôchodková správcovská spoločnosť začne vytvárať dôchodkový fond podľa § 72 ods. 10 , je počiatočná hodnota dôchodkovej jednotky 0,033194 eura. Po tomto dni sa určuje aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky.
(4)
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v dôchodkovom fonde a jeho záväzkami. Na účely určenia odplaty podľa § 63a sa v deň, za ktorý sa odplata určuje, vypočíta aj predbežná čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde, ktorá nie je znížená o odplatu podľa § 63a .
(5)
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky v deň výpočtu sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu v deň výpočtu.
(6)
Čistú hodnotu majetku v dôchodkovom fonde a aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky je dôchodková správcovská spoločnosť povinná vypočítať každý pracovný deň a oznámiť Národnej banke Slovenska a depozitárovi.