§ 75 – Register krytých dlhopisov
Trvalý odkaz
Jednoducho
Originál
Jednoducho
(1)
Banka, ktorá vydáva kryté dlhopisy, musí do registra krytých dlhopisov zapísať krycí súbor, vydané kryté dlhopisy, ako aj záväzky a náklady podľa § 68 ods. 3.
(2)
Banka musí v registri viesť zápisy hodnôt aktív a iného majetku, ktorý tvorí krycí súbor, spolu s priradenými hodnotami práv a záväzkov programu krytých dlhopisov v rozsahu krytia podľa § 69 za celý program. Banka môže tieto údaje zapisovať aj podľa jednotlivých emisií krytých dlhopisov, okrem likvidných aktív, ktoré sa do registra zapisujú za celý program. Zápis záložného práva k nehnuteľnosti do registra krytých dlhopisov nenahrádza povinnosť zapísať toto záložné právo do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.
(3)
Banka zodpovedá za to, že údaje v registri sú správne, úplné a aktuálne. Ak zistí, že údaje nie sú v poriadku, musí ich bezodkladne opraviť a o tejto skutočnosti ihneď informovať správcu programu krytých dlhopisov.
(4)
Banka musí register krytých dlhopisov aj doklady, na základe ktorých doň zapisovala, uschovávať oddelene od ostatných dokumentov a chrániť ich pred zneužitím, zničením, poškodením, odcudzením alebo stratou.
(5)
Banka musí viesť o obchodoch s krytými dlhopismi, aktívach a inom majetku v krycom súbore oddelenú analytickú evidenciu v rámci svojho účtovníctva.
(6)
Národná banka Slovenska môže vydať opatrenie, ktoré sa vyhlási v zbierke zákonov a v ktorom určí:
a)
štruktúru, rozsah a časti registra krytých dlhopisov a registra hypoték podľa § 122ya ods. 9,
b)
údaje, ktoré sa majú viesť v týchto registroch, ich rozsah, obsah, členenie, termíny, formu, spôsob a postup ich zapisovania, aktualizácie a uchovávania,
c)
spôsob, dôvody, postupy a technické pravidlá, ako vyraďovať aktíva z krycieho súboru, mazať údaje z registra a ako tieto údaje uchovávať,
d)
spôsob, postupy, technické pravidlá a kontrolu vedenia týchto registrov a uschovávania dokladov k programu krytých dlhopisov,
e)
vedenie ukazovateľov krytia, postup a podrobnosti ich výpočtu na základe údajov v registri,
f)
rozsah, obsah, spôsob, formu a termíny predkladania údajov z týchto registrov,
g)
metodiku na vedenie registra krytých dlhopisov a registra hypoték, vedenie údajov v nich a predkladanie údajov z nich podľa písmen a) až e).
Originál
(1)
Krycí súbor, vydané kryté dlhopisy, záväzky a náklady podľa § 68 ods. 3 je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná zapísať do svojho registra krytých dlhopisov.
(2)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná v registri krytých dlhopisov vykonávať zápisy hodnôt aktív a iných majetkových hodnôt tvoriacich krycí súbor spolu s priradenými hodnotami práv a záväzkov programu krytých dlhopisov v rozsahu krytia podľa § 69 za celý program krytých dlhopisov. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, môže v registri krytých dlhopisov vykonávať zápisy hodnôt aktív a iných majetkových hodnôt tvoriacich krycí súbor spolu s priradenými hodnotami práv a záväzkov programu krytých dlhopisov aj podľa jednotlivých emisií krytých dlhopisov v rozsahu krytia podľa § 69 a aj pre každú jednotlivú emisiu, okrem likvidných aktív, ktoré sa môžu do registra krytých dlhopisov zapisovať za celý program krytých dlhopisov. Zápisom záložného práva k nehnuteľnosti ako zábezpeky do registra krytých dlhopisov nie sú dotknuté požiadavky na zápis záložného práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu. 66b )
(3)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, zodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré zapísala do registra krytých dlhopisov. Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná bezodkladne vykonať v registri krytých dlhopisov opravy zapísaných údajov, ktoré nie sú správne, úplné alebo aktuálne, o čom bezodkladne informuje správcu programu krytých dlhopisov.
(4)
Register krytých dlhopisov a doklady, na základe ktorých sa vykonali zápisy v registri krytých dlhopisov, je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná uschovávať oddelene od ostatných dokladov a zabezpečiť ich ochranu pred zneužitím, zničením, poškodením, odcudzením alebo pred stratou.
(5)
Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná o obchodoch s krytými dlhopismi, aktívach a iných majetkových hodnotách v krycom súbore viesť oddelene analytickú evidenciu v účtovnej evidencii.
(6)
Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví
a)
štruktúra, rozsah a časti registra krytých dlhopisov a registra hypoték vedeného podľa § 122ya ods. 9 ,
b)
údaje, ktoré majú byť vedené v registri krytých dlhopisov a v registri hypoték vedenom podľa § 122ya ods. 9 , ich rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, podoba, spôsob, postup ich zapisovania do registra krytých dlhopisov a registra hypoték vedeného podľa § 122ya ods. 9 , ich aktualizácie a ich uchovávanie v týchto registroch,
c)
spôsob, dôvody, postupy a technické pravidlá na vyradenie aktív z krycieho súboru, vymazanie údajov z registra krytých dlhopisov a uchovávanie týchto údajov,
d)
spôsob, postupy, technické pravidlá a kontrola vedenia týchto registrov a uschovávania dokladov súvisiacich s programom krytých dlhopisov,
e)
vedenie ukazovateľov krytia, postup a podrobnosti ich výpočtu na základe údajov v registri krytých dlhopisov,
f)
rozsah, obsah, spôsob, forma a termíny predkladania údajov z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték vedeného podľa § 122ya ods. 9 ,
g)
metodika na vedenie registra krytých dlhopisov a registra hypoték vedeného podľa § 122ya ods. 9 , ako aj na vedenie údajov v týchto registroch a na predkladanie údajov z nich podľa písmen a) až e).