§ 56b – Vedenie účtov v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
Trvalý odkaz
Jednoducho
Originál
Jednoducho
(1)
Depozitár musí viesť pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, s ktorou má zmluvu, bežný účet v určitej mene. Pre každý doplnkový dôchodkový fond musí viesť jeden bežný účet v určitej mene a pre spoločnosť jeden účet nepriradených platieb.
(2)
Všetky platby a prevody peňazí tvoriace majetok fondu musia prechádzať bežným účtom fondu podľa odseku 1.
(3)
Majetok na účte nepriradených platieb nie je majetkom spoločnosti. Poplatky za vedenie tohto účtu a platobné služby znáša spoločnosť.
(4)
Spoločnosť si nemôže otvoriť bežné účty v inej banke alebo pobočke zahraničnej banky než u depozitára. Vkladové účty si však môže otvoriť aj inde.
(5)
Depozitár môže uvoľniť peniaze z bežných účtov fondu na nákup cenných papierov až po ich prevode alebo ako platbu oproti dodávke.
(6)
Listinné cenné papiere v majetku fondu musia byť uschované u depozitára. Ak to nie je možné, uschovajú sa u tretej osoby určenej depozitárom, pričom depozitár za ne zodpovedá, akoby boli u neho.
(7)
Spoločnosť musí na nakladanie so zaknihovanými cennými papiermi v registri emitentov zriadiť a používať len jeden účet majiteľa.
(8)
Pre každý spravovaný fond musí spoločnosť zriadiť a používať samostatný účet majiteľa pre zaknihované cenné papiere. Pre jeden fond nesmie používať viac ako jeden účet majiteľa ani účet podľa odseku 7.
(9)
Ak je depozitár členom centrálneho depozitára, účty majiteľa podľa odsekov 7 a 8 sa zriadia u neho. Ak nie je členom, zriadia sa u iného člena centrálneho depozitára, pričom všetky musia byť u toho istého člena.
(10)
Ak sú súčasťou majetku fondu zahraničné zaknihované cenné papiere, depozitár musí bezodkladne zabezpečiť spoločnosti výpisy z účtu majiteľa, ak ich spoločnosť nedostáva priamo.
(11)
Spoločnosť nesmie nakladať s majetkom v fondoch a na účte nepriradených platieb bez vedomia depozitára.
Originál
(1)
Depozitár je povinný viesť pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, s ktorou má uzatvorenú depozitársku zmluvu, bežný účet 41e ) v určitej mene. Depozitár je povinný viesť pre každý doplnkový dôchodkový fond spravujúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou má uzavretú depozitársku zmluvu, jeden bežný účet v určitej mene. Depozitár je povinný viesť pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť jeden účet nepriradených platieb.
(2)
Bežným účtom doplnkového dôchodkového fondu podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, výplaty a prevody peňažných prostriedkov, ktoré tvoria majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(3)
Majetok na účte nepriradených platieb nie je majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Poplatky depozitárovi za vedenie účtu nepriradených platieb a za poskytovanie platobných služieb znáša doplnková dôchodková spoločnosť.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť si nemôže otvoriť v banke a v pobočke zahraničnej banky odlišnej od depozitára bežné účty. Doplnková dôchodková spoločnosť si môže otvoriť vkladové účty aj v inej banke a v pobočke zahraničnej banky odlišnej od depozitára.
(5)
Depozitár môže uvoľniť peňažné prostriedky z bežných účtov doplnkového dôchodkového fondu podľa odseku 1 na nákup cenných papierov len po prevode týchto cenných papierov alebo ako platbu oproti dodávke týchto cenných papierov.
(6)
Ak sú súčasťou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde listinné cenné papiere, musia sa uschovať u depozitára. Ak nemožno zabezpečiť úschovu listinných cenných papierov u depozitára, musia sa uschovať u tretej osoby, ktorú určí depozitár. Za takto uschované listinné cenné papiere zodpovedá depozitár, akoby boli uschované u neho.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na nakladanie so svojím majetkom tvoreným zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov v centrálnom depozitári zriadiť a používať len jeden účet majiteľa.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na nakladanie s majetkom v ňou spravovaných doplnkových dôchodkových fondoch tvoreným zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov v centrálnom depozitári zriadiť a používať osobitne pre každý ňou spravovaný doplnkový dôchodkový fond samostatný účet majiteľa. Na evidovanie a nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie mať doplnková dôchodková spoločnosť zriadený a používať viac ako jeden účet majiteľa pre každý ňou spravovaný doplnkový dôchodkový fond ani používať účet majiteľa podľa odseku 7.
(9)
Ak je depozitár členom centrálneho depozitára, účty majiteľa podľa odsekov 7 a 8 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zriadiť u svojho depozitára. Ak depozitár nie je členom centrálneho depozitára, účty majiteľa podľa odsekov 7 a 8 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zriadiť u iného člena centrálneho depozitára; tieto účty majiteľa musia byť zriadené u toho istého člena centrálneho depozitára.
(10)
Ak sú súčasťou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zahraničné zaknihované cenné papiere, je depozitár povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť spravujúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti výpisy z účtu majiteľa alebo z účtu plniaceho obdobnú funkciu, alebo ich kópie, ak ich spravujúca doplnková dôchodková spoločnosť nedostáva priamo.
(11)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie nakladať s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch a s majetkom na účte nepriradených platieb bez vedomia depozitára.