§ 12 – Povinnosti klienta štátnej pokladnice
Trvalý odkaz
Jednoducho
Originál
Jednoducho
(1)
Klient musí a) poskytovať Štátnej pokladnici všetky informácie potrebné na realizáciu jeho rozpočtu podľa § 8, 8a, 9 a 9a, b) získavať informácie potrebné na realizáciu rozpočtu podľa § 8, 8a, 9 a 9a od svojich vnútorných organizačných jednotiek a od príjemcov transferov, c) dodržiavať limit zostatku hotovosti v určenom období a účel jej použitia podľa odseku 2; povinnosť dodržiavať limit zostatku a účel použitia hotovosti neplatí pre Slovenskú informačnú službu a pre klienta podľa § 2a ods. 1 písm. m), pričom povinnosť dodržiavať účel použitia hotovosti neplatí ani pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, finančné riaditeľstvo a Zbor väzenskej a justičnej stráže, d) vykonať základnú finančnú kontrolu pred tým, ako Štátnej pokladnici predloží žiadosť o vstup do záväzku alebo žiadosť o platbu, e) zriaďovať účty výlučne v Štátnej pokladnici okrem 1. účtu, na ktorom je vedený úver, ak je zriadenie alebo vedenie účtu podmienkou úveru, 2. osobitného účtu na správu peňazí klientov zariadení pre seniorov a domovov sociálnych služieb, 3. osobitného účtu vyššieho územného celku na správu peňazí od iných právnických osôb určených na riešenie mimoriadnych udalostí, f) poskytovať ministerstvu informácie potrebné na zostavenie súborov údajov podľa § 2b ods. 2, okrem informácií, ktoré sú utajované, g) poskytovať meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, adresu sídla a e-mailovú adresu osoby, ktorá používa informačný systém, h) poskytovať ďalšie informácie súvisiace s činnosťou systému štátnej pokladnice, ak o to Štátna pokladnica požiada.
(2)
Hotovosť možno použiť na úhradu a) miezd, platov, honorárov a iných finančných nárokov, b) cestovných náhrad, c) preddavkov vnútorným organizačným jednotkám, d) nákupu pohonných hmôt, e) dávok dôchodkového zabezpečenia, nemocenského poistenia, náhrad za zdravotnú starostlivosť, dávok poistenia zodpovednosti za škodu, štátnych sociálnych dávok a dávok sociálnej pomoci, f) náhrad svedkom, prísediacim sudcom, znalcom, prekladateľom, tlmočníkom a iným osobám, ktoré majú nárok na náhradu nákladov v konaní, za ich účasť na konaní, g) nákupu potravín pre stravovacie zariadenie so sídlom v zahraničí, h) vreckového deťom, ktoré sú v zariadení na základe súdneho rozhodnutia, i) ostatných bežných výdavkov, ktorých objem nesmie presiahnuť 1 % ročného rozpočtu bežných výdavkov klienta s prihliadnutím na zmeny počas rozpočtového roka.
(3)
Vnútorná organizačná jednotka klienta realizuje výdavky z rozpočtu klienta, ktorého je súčasťou. Klient, ktorého súčasťou je táto jednotka, postupuje pri realizácii rozpočtu podľa § 8, 8a, 9 alebo 9a. Klient môže svoju vnútornú organizačnú jednotku splnomocniť na činnosti podľa § 8 ods. 5 a 7, § 8a ods. 4, § 9 ods. 4 alebo § 9a ods. 5. Rozsah tohto splnomocnenia musí klient písomne oznámiť Štátnej pokladnici; ak tak neurobí, výdavky z rozpočtu pre vnútornú organizačnú jednotku môže realizovať iba klient.
(4)
Klient vyberá a vkladá hotovosť v Národnej banke Slovenska, banke, pobočke zahraničnej banky alebo v poštovom podniku spôsobom dohodnutým v zmluve.
(5)
Klient musí dočasne voľné finančné prostriedky zhodnocovať v súlade s § 6 ods. 1 písm. i) výlučne v Štátnej pokladnici.
(6)
Štátna pokladnica musí klientovi poskytnúť výpis z účtu a informácie o realizácii jeho príjmov a výdavkov spravidla denne alebo v iných dohodnutých intervaloch.
(7)
Limit zostatku hotovosti v určenom období a spôsob, ako ho dodržiavať, ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(8)
Ustanovenia odseku 1 písm. e) a odseku 5 sa nevzťahujú na klienta Štátny dlh a na klienta podľa § 2a ods. 1 písm. m).
(9)
Ak sa subjekt verejnej správy stane klientom podľa § 2a ods. 1 písm. l), musí finančné prostriedky z účtov v banke alebo pobočke zahraničnej banky previesť na účty v Štátnej pokladnici najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa stal klientom, ak sa so Štátnou pokladnicou nedohodnú inak.
(10)
Pri zhodnocovaní dočasne voľných finančných prostriedkov klienta podľa § 2a ods. 1 písm. g) musí Štátna pokladnica stanoviť úrokové sadzby tak, aby primerane zohľadňovali úrokové sadzby pre jednodňové sterilizačné obchody Národnej banky Slovenska alebo Európskej centrálnej banky; tým nie je dotknuté ustanovenie § 6 ods. 1 písm. i).
Originál
(1)
Klient je povinný
a)
poskytovať Štátnej pokladnici všetky informácie potrebné na realizáciu jeho rozpočtu podľa § 8, 8a, 9 a 9a ,
b)
získavať informácie pre potreby realizácie rozpočtu v súlade s § 8, 8a, 9 a 9a od svojich vnútorných organizačných jednotiek 24 ) a od príjemcov transferov,
c)
dodržiavať limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období a účel použitia finančných prostriedkov v hotovosti podľa odseku 2; povinnosť dodržiavať limit zostatku finančných prostriedkov a účel použitia finančných prostriedkov neplatí pre klienta Slovenská informačná služba a pre klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. m) a povinnosť dodržiavať účel použitia finančných prostriedkov v hotovosti neplatí pre klienta Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, finančné riaditeľstvo a Zbor väzenskej a justičnej stráže,
d)
vykonať základnú finančnú kontrolu 24a ) pred predložením žiadosti o vstup do záväzku a žiadosti o realizáciu platobnej operácie Štátnej pokladnici,
e)
zriaďovať účty výlučne v Štátnej pokladnici okrem
1.
účtu, na ktorom je vedený úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou úverového vzťahu,
2.
osobitného účtu, ktorý je zriadený na účel správy finančných prostriedkov klientov zariadení pre seniorov a domovov sociálnych služieb,
3.
osobitného účtu vyššieho územného celku, ktorý je zriadený na účel správy finančných prostriedkov poskytnutých inými právnickými osobami slúžiacich na riešenie mimoriadnych udalostí,
f)
poskytovať ministerstvu informácie potrebné na zostavenie súborov údajov podľa § 2b ods. 2 okrem informácií, ktoré sú utajovanými skutočnosťami, 24c )
g)
poskytovať meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktné telefónne číslo, adresu sídla a adresu elektronickej pošty 24d ) na identifikáciu osoby, ktorá používa informačný systém,
h)
poskytovať ďalšie informácie súvisiace s činnosťou systému štátnej pokladnice podľa požiadaviek Štátnej pokladnice.
(2)
Finančné prostriedky v hotovosti možno použiť na úhradu
a)
miezd, platov, honorárov a ostatných finančných nárokov, 24e )
b)
cestovných náhrad, 24f )
c)
preddavkov vnútorným organizačným jednotkám,
d)
nákupu pohonných hmôt,
e)
dávok dôchodkového zabezpečenia, nemocenského poistenia, náhrad za zdravotnú starostlivosť, dávok poistenia zodpovednosti za škodu, štátnych sociálnych dávok a dávok sociálnej pomoci,
f)
náhrad svedkom, prísediacim sudcom, znalcom, prekladateľom, tlmočníkom a iným osobám, ktoré majú nárok na náhradu nákladov v konaní, za účasť na konaní,
g)
nákupu potravín pre stravovacie zariadenie so sídlom v zahraničí,
h)
vreckového deťom, ktoré sú umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 24g )
i)
ostatných bežných výdavkov, ktorých objem nesmie prekročiť 1 % z ročného rozpočtu bežných výdavkov klienta s prihliadnutím na jeho zmeny v priebehu rozpočtového roka.
(3)
Vnútorná organizačná jednotka klienta realizuje výdavky z rozpočtu klienta, ktorého je súčasťou. Klient, ktorého súčasťou je vnútorná organizačná jednotka, pri realizácii rozpočtu postupuje podľa § 8, 8a, 9 alebo 9a . Na činnosti podľa § 8 ods. 5 a 7 , § 8a ods. 4 , § 9 ods. 4 alebo § 9a ods. 5 môže klient splnomocniť aj svoju vnútornú organizačnú jednotku. Rozsah splnomocnenia je klient povinný písomne oznámiť Štátnej pokladnici; ak klient nepredloží Štátnej pokladnici splnomocnenie, považuje sa za oprávneného realizovať výdavky z rozpočtu pre vnútornú organizačnú jednotku iba klient.
(4)
Klient uskutočňuje výber a vklad finančných prostriedkov v hotovosti v Národnej banke Slovenska, banke, pobočke zahraničnej banky alebo v poštovom podniku spôsobom dohodnutým v zmluve.
(5)
Klient je povinný zhodnocovať dočasne voľné finančné prostriedky v súlade s § 6 ods. 1 písm. i) výlučne v Štátnej pokladnici.
(6)
Štátna pokladnica je povinná poskytnúť klientovi výpis z účtu a informácie o realizácii jeho príjmov a výdavkov spravidla denne alebo v inom dohodnutom intervale.
(7)
Limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období a spôsob dodržiavania limitu zostatku finančných prostriedkov v hotovosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(8)
Ustanovenia odseku 1 písm. e) a odseku 5 sa nevzťahujú na klienta Štátny dlh a na klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. m) .
(9)
Ak sa subjekt verejnej správy stane klientom uvedeným v § 2a ods. 1 písm. l) , je povinný finančné prostriedky vedené na účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky previesť na účty zriadené v Štátnej pokladnici najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa stane klientom, ak sa klient so Štátnou pokladnicou nedohodnú inak.
(10)
Pri zhodnocovaní dočasne voľných finančných prostriedkov klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. g) je Štátna pokladnica povinná stanovovať úrokové sadzby tak, aby primerane zohľadňovali úrokové sadzby pre jednodňové sterilizačné obchody Národnej banky Slovenska, alebo úrokové sadzby pre jednodňové sterilizačné obchody Európskej centrálnej banky; ustanovenie § 6 ods. 1 písm. i) týmto nie je dotknuté.